发布日期：2025-03-21 08:19 点击次数：141
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-007
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对于润禾转债可能知足赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容真确、准确、竣工，莫得
迤逦记录、误导性讲明或要紧遗漏。
荒谬教唆：
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日，宁波润禾高新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个来回日的收盘价钱不低于“润禾转债”
当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%）。若在畴昔触发“润禾转债”
的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在职意邻接三十个来回日中
至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时根
据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债
券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）中有条件赎回条件的联系规章，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“润禾
转债”。
敬请巨大投资者详确了解可调度公司债券的联系规章，并关爱公司后续公告，
注释投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于痛快宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可调度公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总数
为东谈主民币 29,235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的
公司原鼓励实行优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励排除优先配售
部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 29,235.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包
销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所痛快，公司 29,235.00 万元可调度公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌来回，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可调度公司债券转股价钱休养情况
月 30 日起可调度为公司股份。“润禾转债”的运行转股价钱为 29.27 元/股。
第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年收场性股票激发野心初度授予部分第
一个包摄期包摄条件配置的议案》。公司本次执作为 36 名激发对象办理包摄收场
性股票统统 636,000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市畅达日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股加多至 127,519,089
股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股休养为 29.19 元/股，休养后的转股
价钱自 2023 年 6 月 9 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网深入的《润禾材料对于可调度公司债券转股价钱休养的公告》（公告编号：
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案照旧公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度鼓励大会审议通过。
公司 2022 年年度权利分配具体内容为：
“以执行权利分配股权登记日总股本为基
数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行老本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在执行权利分配的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行
相应休养”。2023 年 7 月 3 日，公司深入了《润禾材料 2022 年年度权利分配实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。
“润
禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股休养为 29.03 元/股。休养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网深入的《润禾材料对于可调度公司债券转股价钱休养的公告》
（公
告编号：2023-068）。
会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年收场性股票激发野心预留授予部分
第一个包摄期包摄条件配置的议案》，顺应包摄经验的激发对象统统 9 东谈主，可归
属的收场性股票统统 82,500 股。同期，初度授予部分第一个包摄期剩余暂缓归
属东谈主员统统 3 东谈主已顺应办理包摄登记的条件，可包摄数目 117,000 股。公司已于
总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370
股加多至 127,718,870 股。
“润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股休养为 29.01
元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起见效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网深入的《润禾材料对于可调度公司债券转股价钱休养
的公告》（公告编号：2024-003）。
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案照旧公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度鼓励大会审议通
过。公司 2023 年年度权利分配具体内容为：
“以执行权利分配股权登记日总股本
为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行老本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在执行权利分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数
进行相应休养”。2024 年 5 月 16 日，公司深入了《润禾材料 2023 年年度权利分
派执行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股休养为 28.81 元/股。休养后的转股
价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起见效。具体内容详见公司于 2024 年
公告》（公告编号：2024-068）。
二、可调度公司债券有条件赎回条件
证据公司《召募阐发书》的规章，“润禾转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的商量公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来回日
按休养前的转股价钱和收盘价钱商量，休养后的来回日按休养后的转股价钱和收
盘价钱商量。
三、可调度公司债券有条件赎回条件可能配置的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 10 个来回日的收盘
价钱不低于“润禾转债”当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%）。若
在畴昔触发“润禾转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在
淘气邻接三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“润禾
转债”。
四、风险教唆
证据《可调度公司债券处置见解》《深圳证券来回所创业板股票上市国法》
《深圳证券来回所上市公司自律监管换取第 15 号——可调度公司债券》等联系
规章以及《召募阐发书》的联系商定，公司将于触发“有条件赎回条件”时实时
召开董事会审议是否赎回“润禾转债”，并履行信息深入义务。
投资者如需了解“润禾转债”的联系内容，请查阅公司于 2022 年 7 月 19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深入的《召募阐发书》全文。敬请巨大
投资者详确了解可调度公司债券的联系规章，并关爱公司后续公告，注释投资风
险。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
