发布日期：2025-03-21 07:56 点击次数：185
证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2025-016
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”可聘任回售的第二次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性论说
八成要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
遑急内容指示：
? 回售价钱：100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 18 日
? 回售资金披发日：2025 年 3 月 21 日
? 回售期内“好意思诺转债”住手转股
? “好意思诺转债”合手有东说念主可回售部分或扫数未转股的可转念公司债券。“好意思诺转
债”合手有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险指示：如可转债合手有东说念主聘任回售，则等同于以 100.28 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出合手有的“好意思诺转债”。遏抑本公密告出前的临了一个往改日，
“好意思
诺转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主聘任回售可能会带来亏损，
敬请关怀聘任回售的投资风险。
? 本次骄气回售要求而“好意思诺转债”合手有东说念主未在上述回售期内陈述并扩充回售
的，本计息年度即 2025 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 13 日不行再利用回售权。
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月
期转股价钱的 70%。字据《宁波好意思诺华药业股份有限公司公竖立行可转念公司债
券召募诠释书》（以下简称：“《召募诠释书》”）的商定，可转债有条件回售要求
奏效。
现依据《上市公司证券刊行惩办主见》
《可转念公司债券惩办主见》
《上海证
券来回所股票上市法例》和本公司《召募诠释书》，就回售策划事项向整体“好意思
诺转债”合手有东说念主公告如下：
一、回售要求及价钱
（一）有条件回售要求
在可转念公司债券临了两个计息年度内，若是公司 A 股股票自便相接三十个
往改日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转念公司债券合手有东说念主有权将其合手有
的扫数或部分可转念公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往改日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而救济的情形，则在救济前的往改日按救济前的转股价钱和收盘价
格计较，在救济后的往改日按救济后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“相接三十个往改日”须从转股价钱救济之后的第
一个往改日起重新计较。
本次刊行的可转念公司债券的临了两个计息年度，可转念公司债券合手有东说念主在
每年回售条件初度骄气后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度骄气回售
条件而可转念公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并扩充回
售的，该计息年度不应再利用回售权，可转念公司债券合手有东说念主不行屡次利用部分
回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转念公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可转念公司债券票
面总金额；
i：指可转念公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的计较设施，“好意思诺转债”第五年（2025 年 1 月 14
日至 2026 年 1 月 13 日）的票面利率为 1.8%，计息天数为 57 天（2025 年 1 月
张，即回售价钱为 100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的策划事项
（一）回售事项的指示
“好意思诺转债”合手有东说念主可回售部分或扫数未转股的可转念公司债券。“好意思诺转
债”合手有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述关节
本次回售的转债代码为“113618”，转债简称为“好意思诺转债”。
利用回售权的可转债合手有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券来回所来回系
统进行回售陈述，标的为卖出，回售陈述经证实后不行取销。
若是陈述当日未能陈述得手，可于次日链接陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 18 日
（四）回售价钱：100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付设施
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“好意思诺转债”，按照中国证券登
记结算有限背负公司上海分公司的策划业务法例，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售手艺的来回
“好意思诺转债”在回售手艺将链接来回，但住手转股。在归并往改日内，若“好意思
诺转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转念公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将链接来回，待回售期完毕后，本公司将露馅关连公告，在公告三
个往改日后“好意思诺转债”将住手来回。
四、风险指示
如可转债合手有东说念主聘任回售，则等同于以 100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）
卖出合手有的“好意思诺转债”。遏抑本公密告出前的临了一个往改日，
“好意思诺转债”的
收盘价钱高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主聘任回售可能会带来亏损，敬请可转
债合手有东说念主关怀聘任回售的投资风险。
五、策划方式
策划部门：公司董事会办公室
策划电话：0574-87916065
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
